#株式投資ノート

個別銘柄の分析やPFの記録など

サブ口座の運用状況(信用ポジション) 2021/09/28

基本的に,グロース(メイン口座)・中小型(サブ口座・現物PF)・高配当(法人口座)の各PFに対するヘッジの意味で,ポジションを立てました。

 

信用ポジション

売り建玉総額(ショート) 8,939,600円

買い建玉総額(ロング) 10,212,800円

 

ショート

1605 INPEX(100株のみ打診)

2695 くら寿司 3,217,000円

4477 BASE 2,221,500円

7342 ウェルスナビ 3,412,000円

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※参考:先導株の値動き

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ロング

3157 ジューテック 964,900円

3433 トーカロ 1,417,700円

8097 三愛石 1,292,000円

8316 三井住友FG 4,169,500円

8331 千葉銀 372,000円

8334 群馬銀 371,000円

8361 大垣共立 400,400円

8363 北國銀 444,200円

8369 京都銀 518,000円

8377 ほくほくFG 263,100円

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※参考:最近の経済環境


明日は権利落ちですが,10月中旬までひとまず様子を見たいと思います。

 

日本株は実績PBR(1Q)が高いかなと思います。

予想BPSのラフな計算:予想EPSが2,160.73,実績BPSが23,682.31で,予想BPSは25302.8575(BPSに足す予想EPSは,第一四半期のダブルカウントを避けるために3/4しています)で,その時点でマルチプル1.1xとして27,833.1432,1.2xとして30,363.429で,その辺りのレンジで年内動くのではないかと考えています。なお,ソフトバンクグループの予想EPSは寄与度も高い上非常に適当な値だと思っているのでこれから日経の予想EPSが悪化する可能性も高まっていると思います。金利上昇で株も調整局面ではないかと思います。